績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.88% | 1.83% | -9.40% | -0.95% | -4.61% | 7.64% | 84.81% | -- |
| 基準指數 | 1.37% | -10.63% | -5.91% | 0.04% | 5.75% | 13.31% | 87.36% | -- |
| 同組平均 | -4.66% | -3.60% | -10.98% | -1.96% | -9.37% | 13.35% | 123.08% | 79.74% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 95% | 83% | 58% | 91% | 77% | 34% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 227.4700 | 3.4800 | 1.55% |
| 2025/04/09 | 223.9900 | 2.5900 | 1.17% |
| 2025/04/08 | 221.4000 | 6.5400 | 3.04% |
| 2025/04/07 | 214.8600 | 1.0900 | 0.51% |
| 2025/04/06 | 213.7700 | -7.9300 | -3.58% |
| 2025/04/03 | 221.7000 | -10.5000 | -4.52% |
| 2025/04/02 | 232.2000 | -4.3600 | -1.84% |
| 2025/04/01 | 236.5600 | 1.2800 | 0.54% |
| 2025/03/31 | 235.2800 | 1.6300 | 0.70% |
| 2025/03/30 | 233.6500 | -1.6400 | -0.70% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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